明冠新材(688560)12月2日公告汇总（第四届监事会第十九次会议决议公告）

公司目前最新公告汇总如下：

第四届监事会第十九次会议决议公告

明冠新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李成利先生主持。会议审议通过了以下议案：

关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置定增募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案

监事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况

明冠新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价格为45.02元/股，募集资金总额为人民币1,675,382,473.64元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,655,881,457.62元。

二、募集资金投资项目情况

募集资金投资项目包括明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目和补充流动资金，拟投入募集资金金额分别为94,000.00万元、42,000.00万元和31,538.25万元。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2023年12月4日，公司审议通过了使用不超过人民币2.00亿元的闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2024年11月28日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司及全资子公司拟使用不超过人民币2.00亿元的闲置定增募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

五、履行的审议程序

2024年12月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。

六、监事会、保荐人出具的意见

监事会认为，公司及全资子公司本次使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。保荐人认为，本次使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，符合相关法律、法规及公司制度的规定。

中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况

明冠新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价格为45.02元/股，募集资金总额为人民币1,675,382,473.64元，扣除发行费用人民币19,501,016.02元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,655,881,457.62元。

二、募集资金投资项目情况

募集资金投资项目及使用计划如下：1. 明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目，项目投资总额136,871.42万元，拟投入募集资金金额94,000.00万元；2. 嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目，项目投资总额55,573.65万元，拟投入募集资金金额42,000.00万元；3. 补充流动资金，项目投资总额31,538.25万元，拟投入募集资金金额31,538.25万元。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

投资目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司定增募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置定增募集资金进行现金管理。投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资额度及期限：公司计划延续使用不超过人民币10.00亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内，根据实际情况行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。现金管理收益分配：公司及全资子公司使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目不足部分，并严格按照相关规定管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理符合国家法律、法规及规范性文件，在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

投资风险：尽管公司拟投资于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。安全性及风险控制措施：严格按照相关规定办理相关现金管理业务。严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型现金管理产品。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对公司现金投资产品事项进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、审议程序

2024年12月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的情况下，延续使用额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置定增募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。